東材科技 "年產 20000 噸超薄 MLCC 用光學級聚酯基膜技術改造項目" 順利結項 募集資金全額投入

    近日，四川東材科技集團股份有限公司（證券代碼：601208，證券簡稱：東材科技）發(fā)布公告（公告編號：2025-120），宣布公司 2022 年公開發(fā)行可轉換公司債券募投項目中的 "年產 20000 噸超薄 MLCC 用光學級聚酯基膜技術改造項目" 已完成主體工程項目建設，達到預定運行條件，正式結項。該項目募集資金已全額投入，賬戶余額為 0.00 萬元。

    據公告披露，東材科技于 2022 年經中國證券監(jiān)督管理委員會核準，公開發(fā)行可轉換公司債券 1400 萬張，每張面值 100 元，募集資金總額 14 億元。扣除承銷保薦費用 1386.792453 萬元（不含稅）及律師、會計師、資信評級等其他發(fā)行費用 202.735849 萬元（不含稅）后，實際募集資金凈額為 138410.471698 萬元。上述資金已全部存放于募集資金專戶，公司與中信建投證券股份有限公司、募集資金專戶開戶銀行簽訂了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協議》，嚴格遵照協議使用募集資金。

    該結項項目的投資總額為 23711.00 萬元，募集資金承諾投資金額 18500.00 萬元。項目建設過程中曾經歷兩次延期：2024 年 4 月，公司將項目原計劃 2024 年 2 月達到預定可使用狀態(tài)的日期延期至 2025 年 2 月；2025 年 2 月，公司再次將項目達到預定可使用狀態(tài)的時間延期至 2025 年 12 月。截至公告披露日，項目已順利完成建設并達到預定運行條件。

    資金使用方面，該項目累計投入募集資金金額 18653.92 萬元（未經審計）。由于募集資金使用過程中形成的現金管理收益、銀行利息一并投入至項目建設，因此累計投入金額與賬戶余額之和超過募集資金承諾投資金額。目前，該項目募集資金（含累計利息）已全部投入，無節(jié)余募集資金。

    根據《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號 - 規(guī)范運作》相關規(guī)定，募投項目完成后，節(jié)余募集資金（包括利息收入）低于 100 萬或者低于該項目募集資金承諾投資額 5% 的，可免于履行董事會審議程序，亦無需保薦機構發(fā)表明確同意意見，公司將在最近一期定期報告中披露其使用情況。鑒于本次結項項目無節(jié)余募集資金，公司將于近期辦理相關募集資金專戶的注銷手續(xù)，專戶注銷后，公司與保薦機構、開戶銀行簽署的《募集資金三方監(jiān)管協議》將相應終止。