微導納米部分募投項目結(jié)項 2267.01 萬元節(jié)余募集資金永久補充流動資金

    近日，江蘇微導納米科技股份有限公司（證券代碼：688147，證券簡稱：微導納米；轉(zhuǎn)債代碼：118058，轉(zhuǎn)債簡稱：微導轉(zhuǎn)債）發(fā)布公告稱，公司 2022 年首次公開發(fā)行股份募投項目 “基于原子層沉積技術(shù)的光伏及柔性電子設(shè)備擴產(chǎn)升級項目” 已完成結(jié)項，節(jié)余募集資金 2267.01 萬元（實際金額以資金轉(zhuǎn)出當日專戶余額為準）將用于永久補充流動資金，支持公司日常生產(chǎn)經(jīng)營。

    一、募集資金及募投項目基本情況

    據(jù)公告披露，微導納米于 2022 年 12 月 20 日完成首次公開發(fā)行股份，此次募集資金總額為 110,023.64 萬元，募集資金凈額為 102,347.14 萬元。其中，“基于原子層沉積技術(shù)的光伏及柔性電子設(shè)備擴產(chǎn)升級項目” 作為募投項目之一，原計劃于 2024 年達到預(yù)定可使用狀態(tài)，后延期至 2025 年 12 月，截至 2025 年 12 月 19 日，該項目已滿足結(jié)項條件，正式完成結(jié)項。

    二、募投項目結(jié)項及資金節(jié)余詳情

    公告顯示，該募投項目募集資金承諾使用金額為 25,000.00 萬元，實際使用金額 21,770.97 萬元，已簽訂合同待支付款項金額 1,714.01 萬元，項目實施期間產(chǎn)生利息及理財收益凈額 752.00 萬元，最終節(jié)余募集資金金額為 2,267.01 萬元（計算方式：E=A-B-C+D）。

    注：節(jié)余金額為預(yù)計值，未包含尚未到期的存款利息收入；已簽合同未支付的尾款及質(zhì)保金可能因最終結(jié)算金額調(diào)整，最終轉(zhuǎn)入自有資金賬戶的金額以資金轉(zhuǎn)出當日專戶余額為準。

    三、資金節(jié)余主要原因

    對于資金節(jié)余，微導納米表示，公司在項目實施過程中，始終遵循合理、節(jié)約、有效的原則，在保障項目順利推進的前提下，審慎使用募集資金，加強各環(huán)節(jié)費用的控制、監(jiān)督與管理，優(yōu)化資源調(diào)度，合理降低項目相關(guān)成本。同時，在不影響募投項目使用的前提下，公司利用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理，獲得了一定的理財收益，且募集資金存放期間產(chǎn)生了存款利息收入，多重因素疊加形成了資金節(jié)余。

    四、節(jié)余資金使用計劃

    根據(jù)公告，公司擬在項目結(jié)項后，將募集資金專戶內(nèi)的節(jié)余資金轉(zhuǎn)至自有資金賬戶，用于永久補充流動資金。同時，公司將保留該募投項目對應(yīng)的募集資金專戶，待相關(guān)合同滿足付款條件時，通過專戶支付合同尾款等款項，并按募集資金管理相關(guān)規(guī)定進行存放和管理。待所有待支付款項結(jié)清后，若專戶仍有節(jié)余（含理財及利息收入），將直接用于永久補充流動資金，屆時公司將按要求注銷該募集資金專戶，相關(guān)監(jiān)管協(xié)議隨之終止。

    五、審議程序及保薦人意見

    據(jù)悉，該事項已履行必要的審議程序：公司于 2025 年 12 月 27 日召開第三屆董事會審計委員會第二次會議、第三屆董事會戰(zhàn)略委員會第二次會議，于 2025 年 12 月 29 日召開第三屆董事會第二次會議，均審議通過了《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金永久補充流動資金的議案》。該事項屬于公司董事會決策權(quán)限范圍，無需提交股東大會審議。

    保薦人中信證券股份有限公司經(jīng)核查后表示，公司本次部分募投項目結(jié)項及節(jié)余募集資金永久補充流動資金的事項，決策和審批程序符合《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及公司募集資金管理制度的規(guī)定，不存在變相改變募集資金投向和損害公司股東特別是中小股東利益的情形，同意公司此次事項。