康佳集團 50 億元永續(xù)債權融資落地 優(yōu)化資本結構提升財務穩(wěn)健性

    12 月 19 日，康佳集團股份有限公司（證券簡稱：深康佳 A、深康佳 B；證券代碼：000016、200016）發(fā)布公告，宣布公司與控股股東磐石潤創(chuàng)（深圳）信息管理有限公司簽署的《永續(xù)債權協(xié)議》已正式生效，總額不超過 50 億元的永續(xù)債權融資資金已全部到賬。

    據悉，該筆永續(xù)債權融資事項此前已履行完整決策程序，于 2025 年 11 月 28 日經公司第十一屆董事會第六次會議審議通過，并在 2025 年 12 月 15 日召開的 2025 年第七次臨時股東會上獲得批準，旨在通過優(yōu)化資本結構，增強公司抗風險能力與財務穩(wěn)健性。

    根據公告披露的《永續(xù)債權協(xié)議》核心內容，此次融資具有以下特點：

    在金額方面，融資總額上限為 50 億元人民幣；期限上無固定限制，采用 "3+3*N" 的存續(xù)模式，初始存續(xù)期限 3 年，每滿 3 年為一個存續(xù)周期，屆滿后可無限次延續(xù)，公司可在任一存續(xù)周期屆滿前 20 個工作日內選擇延續(xù)周期或全額償還本金、利息及相關費用。

    利率設定為全國銀行間同業(yè)拆借中心最新公布的一年期貸款市場報價利率（LPR），實行浮動利率機制，每 12 個月重新定價一次，且不設置利率跳升條款。

    付息方式為按年付息，付息日為資金起息日后每年對應日，公司享有不受次數限制的利息遞延支付權利，遞延利息及孳息將按當期適用利率計算，直至實際支付之日。

    在償付順序上，磐石潤創(chuàng)享有的該筆永續(xù)債權本息及孳息清償順序劣后于公司普通債務。

    康佳集團表示，此次向控股股東進行永續(xù)債權融資，將有效改善公司資本結構，降低資產負債率，進一步提升公司的抗風險能力和財務穩(wěn)健性。備查文件包括《永續(xù)債權協(xié)議》等。

    該協(xié)議自雙方法定代表人或授權代表簽字并加蓋公章 / 合同專用章后成立，經雙方有權決策機構審議批準后正式生效，目前已完成全部生效程序。