精智達擬用 1.04 億元超募資金永久補充流動資金 占超募總額 26.85%

    12 月 13 日，深圳精智達技術股份有限公司（證券代碼：688627，證券簡稱：精智達）發(fā)布公告，擬使用 10,378.83 萬元超募資金永久補充流動資金，該金額截至 2025 年 11 月 30 日賬戶余額，含賬戶利息及現金管理收益等，實際金額以資金轉出當日計算利息收入等收益后的剩余金額為準，占超募資金總額的 26.85%。

    一、募集資金基本情況

    精智達于 2023 年 7 月 13 日完成首次公開發(fā)行股票募資，根據中國證監(jiān)會此前相關批復，公司公開發(fā)行 A 股 2,350.2939 萬股，每股發(fā)行價格 46.77 元，募集資金總額 109,923.25 萬元，扣除各項發(fā)行費用（不含增值稅）11,266.79 萬元后，募集資金凈額為 98,656.46 萬元，其中超募資金 38,656.46 萬元。該筆募集資金到位情況已由大華會計師事務所（特殊普通合伙）審驗并出具《驗資報告》。

    截至 2025 年 6 月 30 日，公司募投項目累計投入 43,816.16 萬元，其中新一代顯示器件檢測設備研發(fā)項目投入 4,613.73 萬元，新一代半導體存儲器件測試設備研發(fā)項目投入 12,291.67 萬元，補充流動資金項目已全額投入 24,000.00 萬元，先進封裝設備研發(fā)項目投入 2,910.76 萬元，另有 8,695.72 萬元超募資金尚未確認使用用途。公司在招股說明書中已明確，超募資金將用于補充流動資金等與主營業(yè)務相關的業(yè)務。

    二、超募資金使用相關安排

    （一）前次超募資金使用情況

    2025 年 4 月 24 日，精智達召開第三屆董事會第二十八次會議、第三屆監(jiān)事會第二十一次會議，審議通過相關議案，同意使用 29,960.74 萬元超募資金（含利息及現金管理收益）投資建設先進封裝設備研發(fā)項目，占超募資金總額的 77.51%，保薦機構中信建投證券股份有限公司對此出具無異議核查意見。

    （二）本次補充流動資金計劃及承諾

    本次擬使用超募資金永久補充流動資金，是在保證募集資金投資項目建設資金需求和正常進行的前提下，為滿足公司流動資金需求，提高募集資金使用效率，降低財務成本，提升公司盈利能力，維護公司和股東利益。

    公司承諾，本次補充的流動資金僅用于與主營業(yè)務相關的生產經營，在本次超募資金永久補充流動資金后的 12 個月內，不進行高風險投資以及為控股子公司以外的對象提供財務資助；每 12 個月內用于永久性補充流動資金的金額累計不超過超募資金總額的 30.00%。同時，公司最近 12 個月內累計使用超募資金永久補充流動資金的金額未超過超募資金總額的 30%，符合相關監(jiān)管規(guī)定及公司《募集資金管理辦法》。