波長光電部分募投項目結項 2514.85 萬元節(jié)余募集資金將永久補充流動資金

    近日，南京波長光電科技股份有限公司（證券代碼：301421，證券簡稱：波長光電）發(fā)布公告，公司第四屆董事會第二十一次會議于 2025 年 12 月 11 日審議通過相關議案，擬對 “紅外熱成像光學產(chǎn)品生產(chǎn)項目”（簡稱 “紅外光學項目”）結項，并將節(jié)余的 2514.85 萬元募集資金永久補充流動資金，相關事項尚需提交公司股東會審議。

    募集資金基本情況

    經(jīng)中國證監(jiān)會核準，波長光電于 2023 年 8 月在深圳證券交易所公開發(fā)行 A 股 2893.00 萬股，發(fā)行價 29.38 元 / 股，募集資金總額 84996.34 萬元�？鄢�中介機構費等發(fā)行費用 9122.05 萬元后，實際募集資金凈額為 75874.29 萬元，該筆資金已于 2023 年 8 月 18 日到賬，并經(jīng)天職國際會計師事務所審驗。公司已將募集資金存放于專項賬戶，并與保薦機構、相關銀行簽署了募集資金監(jiān)管協(xié)議。

    募投項目實施及結項詳情

    根據(jù)招股說明書規(guī)劃，公司募集資金擬投入三大項目，分別為 “激光光學產(chǎn)品生產(chǎn)項目”“紅外熱成像光學產(chǎn)品生產(chǎn)項目” 及 “波長光學研究院建設項目”，超募資金金額為 44018.01 萬元。2024 年 7 月，公司將 “波長光學研究院建設項目” 調(diào)整為 “精密光學研發(fā)綜合樓建設項目”，項目投資總額由 7474.09 萬元增至 18633.26 萬元。

    其中，本次結項的 “紅外光學項目” 擬投入募集資金凈額 11393.41 萬元。2024 年 10 月，公司曾調(diào)整該項目實施主體及地點，新增全資子公司江蘇波長光電科技有限公司為實施主體，新增其生產(chǎn)廠區(qū)為實施地點，并將項目預計可使用狀態(tài)日期延至 2025 年 12 月 31 日。截至 2025 年 12 月 10 日，該項目已累計投入募集資金 9121.14 萬元，占擬投入凈額的 80.06%，節(jié)余資金 2514.85 萬元（含理財及利息收入扣除手續(xù)費凈額 242.58 萬元，實際金額以資金轉(zhuǎn)出當日專戶余額為準）。

    公告顯示，資金節(jié)余主要源于三方面：一是公司嚴格把控采購與付款環(huán)節(jié)，合理配置資源，有效控制項目建設成本；二是包含尚未支付的合同尾款及質(zhì)保金約 690.03 萬元；三是項目實施期間產(chǎn)生的募集資金利息收益和現(xiàn)金管理投資收益。由于合同尾款及質(zhì)保金支付周期較長，為避免資金長期閑置、優(yōu)化賬戶管理，公司決定對項目結項，后續(xù)將以自有或自籌資金支付相關未付款項。

    節(jié)余資金用途及賬戶處理

    項目結項后，公司計劃將 2514.85 萬元節(jié)余募集資金轉(zhuǎn)入一般銀行賬戶，用于永久補充流動資金，以提高資金使用效率，滿足業(yè)務發(fā)展需求。資金劃轉(zhuǎn)完畢后，公司將注銷兩個募集資金專項賬戶，分別為南京波長光電科技股份有限公司在中國工商銀行南京上元支行開設的 4301027329100098180 賬戶，以及江蘇波長光電科技有限公司在招商銀行南京分行營業(yè)部開設的 125913236710000 賬戶。專戶注銷后，相關募集資金三方監(jiān)管協(xié)議也將隨之終止，公司董事會已授權財務部門辦理上述資金劃轉(zhuǎn)及賬戶注銷事宜。

    事項影響及審議情況

    波長光電表示，本次項目結項及節(jié)余資金用途調(diào)整，是基于項目實際實施情況作出的審慎決策，符合《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》等相關規(guī)定，有利于提升募集資金使用效率，契合公司及全體股東利益，未違反募集資金使用相關規(guī)定。

    除董事會審議通過外，該事項已于 2025 年 12 月 8 日經(jīng)公司第四屆董事會審計委員會 2025 年第六次會議審議通過。審計委員會認為，該事項不存在損害公司及全體股東特別是中小股東利益的情形。保薦機構華泰聯(lián)合證券有限責任公司經(jīng)核查，對本次事項無異議，認為相關決策履行了必要審批程序，未變相改變募集資金用途。