凌云光部分募投項目結(jié)項 5964.97 萬元節(jié)余資金投向太湖產(chǎn)業(yè)基地項目

    2025 年 11 月 17 日，凌云光技術(shù)股份有限公司（證券代碼：688400，證券簡稱：凌云光）召開第二屆董事會第二十二次會議，全票通過《關(guān)于部分募投項目結(jié)項并將節(jié)余募集資金用于其他募投項目的議案》，同意 “工業(yè)人工智能算法與軟件平臺研發(fā)項目” 結(jié)項，并將節(jié)余的 5964.97 萬元募集資金用于 “工業(yè)人工智能太湖產(chǎn)業(yè)基地” 項目建設(shè)。保薦機(jī)構(gòu)中國國際金融股份有限公司已出具明確同意的核查意見，該議案無需提交股東會審議。

    募集資金基本情況

    凌云光首次公開發(fā)行股票及超額配售相關(guān)工作已順利完成，募集資金全額到位并規(guī)范管理。

    初始發(fā)行階段，公司公開發(fā)行 9000 萬股 A 股，每股發(fā)行價 21.93 元，募集資金總額 19.737 億元，扣除發(fā)行費用后凈額 18.052833 億元，于 2022 年 6 月完成驗資。

    超額配售階段，保薦機(jī)構(gòu)全額行使超額配售選擇權(quán)，額外發(fā)行 1350 萬股普通股，新增募集資金總額 2.96055 億元，扣除發(fā)行費用后凈額 2.752623 億元，于 2022 年 8 月劃付至公司并完成驗資。

    公司已設(shè)立募集資金專項賬戶實行專戶存儲，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放銀行簽署監(jiān)管協(xié)議，確保資金安全合規(guī)使用。

    結(jié)項項目資金使用及節(jié)余詳情

    截至 2025 年 11 月 17 日，“工業(yè)人工智能算法與軟件平臺研發(fā)項目” 已完成全部研發(fā)工作并達(dá)成預(yù)期目標(biāo)，正式結(jié)項。該項目承諾募集資金投資總額 2.9 億元，累計實際投入 2.387489 億元，待支付款項 505.32 萬元，同時通過閑置資金現(xiàn)金管理獲得利息及理財收益凈額 1345.18 萬元，最終形成節(jié)余募集資金 5964.97 萬元。

    節(jié)余資金的形成主要源于兩方面：一是公司在項目實施中優(yōu)化研發(fā)路徑，加強(qiáng)支出管控，在保障研發(fā)質(zhì)量的前提下合理降低總支出；二是對暫時閑置的募集資金進(jìn)行合規(guī)現(xiàn)金管理，有效提升了資金使用效率。

    節(jié)余資金用途及后續(xù)安排

    為進(jìn)一步優(yōu)化資源配置，提高募集資金使用效益，凌云光擬將上述節(jié)余資金全部用于 “工業(yè)人工智能太湖產(chǎn)業(yè)基地” 的工程建設(shè)及軟硬件設(shè)備購置等資本性支出。待相關(guān)待支付款項結(jié)清、節(jié)余資金全部轉(zhuǎn)出后，公司將注銷該項目對應(yīng)的募集資金專項賬戶，相關(guān)監(jiān)管協(xié)議也將同步終止。

    事件影響及機(jī)構(gòu)意見

    此次決策是公司基于募投項目實施進(jìn)度和經(jīng)營實際作出的審慎安排，未變相改變募集資金投向，符合《上市公司募集資金監(jiān)管規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定。通過整合節(jié)余資金投入核心產(chǎn)業(yè)基地建設(shè)，將進(jìn)一步夯實公司工業(yè)人工智能業(yè)務(wù)布局，助力長遠(yuǎn)發(fā)展，符合全體股東的根本利益。

    保薦機(jī)構(gòu)中國國際金融股份有限公司經(jīng)核查確認(rèn)，該事項已履行必要的審批程序，合規(guī)性無虞，有利于公司優(yōu)化資源配置和提高資金使用效率，對此次事項無異議。

    凌云光聚焦工業(yè)人工智能、先進(jìn)光學(xué)與計算成像等核心領(lǐng)域，此次資金調(diào)整將進(jìn)一步集中資源支持重點項目建設(shè)，為公司技術(shù)創(chuàng)新和產(chǎn)業(yè)升級注入新動力。未來，公司將持續(xù)嚴(yán)格遵守募集資金管理相關(guān)規(guī)定，確保資金規(guī)范、高效使用，為股東創(chuàng)造更大價值。